Fx ตัวเลือกการ จัดส่ง

ตัวเลือกสกุลเงิน Explained. Updated 14 กรกฎาคม 2016 เวลา 8 48 AM. A currency option เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือครองสิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการทำธุรกรรม forex เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยปกติแล้วการซื้อตัวเลือกดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ค้าหรือผู้ขายความเสี่ยงเลือกที่จะซื้อสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่งตามจำนวนที่กำหนดภายในหรือตามวันที่ระบุสำหรับค่าใช้จ่ายด้านหน้าขึ้นสิทธินี้ได้รับจากทางเลือก s ผู้ขายในการแลกเปลี่ยนสำหรับค่าใช้จ่ายขึ้นด้านหน้าเรียกว่าพรีเมี่ยมตัวเลือกในแง่ของปริมาณการซื้อขายของพวกเขาตัวเลือกอัตราแลกเปลี่ยนขณะนี้ให้ประมาณ 5 ถึง 10 ของมูลค่าการซื้อขายรวมเห็นได้ในตลาดเงินตราต่างประเทศคำศัพท์เฉพาะทางเลือกศัพท์แสงเฉพาะเจาะจงคือ ใช้ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อระบุและอ้างถึงข้อกำหนดของสกุลเงินข้อตกลงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันมากขึ้นมีการกำหนดไว้ด้านล่างการออกกำลังกาย - การกระทำโดยผู้ซื้อเลือกที่จะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าตนตั้งใจ เพื่อส่งมอบตัวเลือกของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพื้นฐานวันหมดอายุ - วันที่สุดท้ายที่ตัวเลือกนี้สามารถใช้สิทธิได้วันที่จัดส่ง - วันที่เมื่อสกุลเงินจะมีการแลกเปลี่ยนหากมีการใช้ตัวเลือกนี้ตัวเลือกทั้งหมด - มอบสิทธิ์ในการซื้อ ตัวเลือกสกุลเงิน - ยืนยันสิทธิ์ในการขายสกุลเงินราคาล่วงหน้า - ค่าใช้จ่ายด้านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกราคาขาขึ้น - อัตราที่สกุลเงินจะได้รับการแลกเปลี่ยนหากมีการใช้ตัวเลือกนี้อ็อพชันการกำหนดราคาทางการเงิน ราคาของตัวเลือกสกุลเงินจะถูกกำหนดโดยข้อกำหนดพื้นฐานของราคาการประท้วงวันหมดอายุรูปแบบและไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือวางไว้ในสกุลเงินใดนอกจากนี้ค่าตัวเลือกยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กำหนดโดยตลาดหลายแห่งโดยเฉพาะพารามิเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยตลาดเหล่านี้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในแต่ละสกุลเงินระดับความผันผวนโดยนัยในปัจจุบันสำหรับวันหมดอายุความผันผวนของความผันผวนในตัวเลือกสกุลเงินความผันผวนโดยนัย q ความมั่งคั่งเป็นเอกลักษณ์ของตลาดตัวเลือกและเกี่ยวข้องกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อปีของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ตลาดคาดการณ์ไว้ในช่วงอายุการใช้งานของตัวเลือกผู้บริโภคในตลาดคาดการณ์ปัจจัยกำหนดราคาที่สำคัญนี้และมักแสดงด้วยเปอร์เซ็นต์การซื้อตัวเลือกเมื่อความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ และตัวเลือกการขายเมื่อมีความผันผวนเป็นตัวเลือกการซื้อขายเงินตราต่างประเทศสูงเมื่อเลือกตัวเลือกสกุลเงินทางการค้าคุณต้องจำไว้ว่าเวลาจริงๆเป็นเงินและทุกวันที่คุณเป็นเจ้าของตัวเลือกอาจจะเสียค่าใช้จ่ายในแง่ของการสลายตัวของเวลานอกจากนี้ การสลายตัวของเวลามีขนาดใหญ่และแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับทางเลือกในการลงวันที่แบบสั้น ๆ มากกว่าการใช้ตัวเลือกแบบยาว ๆ ตัวอย่างเช่นพิจารณาสถานการณ์ของผู้ประกอบการด้านเทคนิครายย่อยที่สังเกตรูปสามเหลี่ยมสมมาตรบนแผนภูมิรายวันในสกุลเงิน USD JPY รูปสามเหลี่ยมคือ นอกจากนี้ยังก่อตัวขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ด้วยโครงสร้างคลื่นภายในที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการค้ามั่นใจได้ว่าการฝ่าวงล้อมกำลังใกล้เข้ามาแม้ว่า t เฮ้ไม่แน่ใจในสิ่งที่ทิศทางมันจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ความผันผวน - องค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการกำหนดราคาของตัวเลือกสกุลเงิน - ใน USD JPY ได้ลดลงในช่วงระยะเวลาการรวมบัญชีนี้ใบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตัวเลือกค่อนข้างแพงเพื่อซื้อเมื่อต้องการใช้ตัวเลือกสกุลเงินไป ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้พ่อค้าสามารถซื้อตัวเลือกการเรียกสกุลเงินดอลลาร์ JPY พร้อม ๆ กันได้โดยมีราคาการประท้วงอยู่ที่ระดับของเส้นแนวโน้มด้านบนของรูปแบบสามเหลี่ยมและตัวเลือก USD JPY Call ที่ระดับของ สามเหลี่ยมล่างของเส้นแนวโน้มมากขึ้นวิธีนี้เมื่อการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นและความผันผวนของค่าเงิน USD JPY เพิ่มขึ้นอีกครั้งผู้ค้าสามารถขายตัวเลือกที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางของการฝ่าวงล้อมในขณะที่ถือสิทธิเลือกอื่นเพื่อประโยชน์ต่อไป จากการย้ายวัดที่คาดไว้ของรูปแบบแผนภูมิใช้ตัวเลือกสกุลเงินตัวเลือกสกุลเงินมีความสุขชื่อเสียงการเติบโตเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับ hedgers ในการจัดการหรือประกันกับ รัชกาลความเสี่ยงในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างเช่น บริษัท ของสหรัฐที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงต่อการไหลเข้าของเงินปอนด์เนื่องจากการรอการขายของ บริษัท ในเครือในสหราชอาณาจักรสามารถซื้อสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงได้ซึ่งจะทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลยุทธ์การใช้ตัวเลือกพิจารณาสถานการณ์ของผู้ส่งออกสินค้าเหมืองแร่ในประเทศออสเตรเลียที่มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์เหมืองแร่ที่คาดว่าจะส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะขายดอลลาร์สหรัฐ ซื้อตัวเลือกสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์สหรัฐนำตัวเลือกในปริมาณของมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ของการจัดส่งที่พวกเขาจะจ่ายเบี้ยประกันภัยล่วงหน้านอกจากนี้วันที่ครบกำหนดที่เลือกอาจสอดคล้องกับการจัดส่งที่คาดว่าจะได้รับการชำระเงินได้อย่างปลอดภัย ในราคาเต็มและราคาการตีราคาอาจอยู่ที่ตลาดในปัจจุบันหรือในระดับสำหรับอัตราดอลล่าร์สหรัฐฯซึ่งการจัดส่งจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับ บริษัท คู่ค้า ny. Alternatively เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของพรีเมี่ยมผู้ส่งออกสามารถซื้อตัวเลือกออกไปเมื่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการจัดส่งและปลายทางที่มีแนวโน้มที่จะถูกลบออกและขนาดของมันคาดว่าจะกลายเป็นความจริงมั่นใจในกรณีนี้พวกเขาสามารถ แล้วแทนที่ตัวเลือกด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อขายดอลลาร์สหรัฐและซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียในขนาดที่รู้จักกันในปัจจุบันของข้อตกลงนี้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเมื่อผู้ผลิตเหมือง AUD Call USD Put จะหมดอายุหรือขายผลกำไรใด ๆ ที่เกิดขึ้น ควรช่วยในการชดเชยการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เอื้ออำนวยในราคาของอัตราแลกเปลี่ยน AUD USD การใช้สกุลเงินอื่น ๆ การใช้สกุลเงินอื่น ๆ ตัวเลือกของ Forex นอกจากนี้ยังทำให้ยานเก็งกำไรที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ค้าเชิงกลยุทธ์ของสถาบันเพื่อให้ได้กำไรและโปรไฟล์การสูญเสียที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายในตลาดระยะปานกลาง views. Even ส่วนบุคคลผู้ค้า forex จัดการในขนาดเล็กสามารถค้าตัวเลือกสกุลเงินในตลาดหุ้นต่าง ๆ เช่น Chicago IMM ตลอดจนผ่านนายหน้าค้าปลีกบาง forex ค้าปลีกบาง bro kers ยังมี STOP หรือ Single Payment Option Trading ที่มีราคาสูง แต่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินสดหากการซื้อขายในตลาดในราคาที่ตีราคานี้คล้ายคลึงกับตัวเลือกสกุลเงินแบบไบนารีหรือดิจิตอลที่แปลกใหม่ตัวเลือกสกุลเงินแบบเลือกสกุลเงิน มาในสองรูปแบบพื้นฐานที่แตกต่างกันโดยเมื่อผู้ถือสามารถเลือกที่จะใช้หรือการออกกำลังกายพวกเขาตัวเลือกดังกล่าวยังเป็นที่รู้จักกันมักจะเป็นวานิลลาธรรมดาหรือตัวเลือกสกุลเงินวานิลลาเพียงเพื่อแยกพวกเขาจากพันธุ์ตัวเลือกที่แปลกใหม่มากขึ้นครอบคลุมในส่วนต่อมาของหลักสูตรนี้ รูปแบบที่พบมากที่สุดที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือ OTC คือตัวเลือกสไตล์ยุโรปตัวเลือกนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในวันที่หมดอายุจนถึงระยะเวลาเฉพาะเจาะจงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 โมงเย็นในโตเกียวลอนดอนหรือนิวยอร์ก time อย่างไรก็ตามรูปแบบที่พบมากที่สุดสำหรับตัวเลือกในสกุลเงินฟิวเจอร์สเช่นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ชิคาโก IMM เรียกได้ว่าเป็นสไตล์อเมริกันรูปแบบของตัวเลือกนี้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงวันหมดอายุของความยืดหยุ่นนี้ของตัวเลือกสไตล์อเมริกันสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับพรีเมี่ยมญาติของพวกเขาไปยังตัวเลือกสไตล์ยุโรปที่บางครั้งเรียกว่า Ameriplus อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายในช่วงต้นของตัวเลือกสไตล์อเมริกันมักจะทำให้รู้สึกสำหรับลึกลงไปใน ตัวเลือกการเรียกเงินในสกุลเงินอัตราดอกเบี้ยสูงและการขายตัวเลือกแทนจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในกรณีส่วนใหญ่คำชี้แจงเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย คุณอาจสูญเสียมากกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณระดับการยกระดับสามารถทำงานกับคุณเช่นเดียวกับคุณวิธีการใช้ตัวเลือก FX ใน Forex Trading. Foreign ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเป็นญาติที่ไม่รู้จักในโลกสกุลเงินค้าปลีกแม้ว่าบางโบรกเกอร์มีทางเลือกนี้ เพื่อจุดเทรดส่วนใหญ่ don t แต่นี่หมายความว่านักลงทุนขาดหายไปสำหรับ primer เกี่ยวกับตัวเลือก FX โปรดดูที่การเริ่มต้นใช้งานตัวเลือก Forex TU TORIAL ตัวเลือก Forex Market. FX อาจเป็นวิธีที่ดีในการกระจายการลงทุนและยังป้องกันความเสี่ยงของตำแหน่งนักลงทุนของนักลงทุนหรืออาจใช้เพื่อคาดเดาเกี่ยวกับมุมมองของตลาดในระยะยาวหรือระยะสั้นมากกว่าการซื้อขายในตลาดสกุลเงิน วิธีการนี้ทำธุรกิจค้าโครงสร้างในตัวเลือกสกุลเงินเป็นจริงคล้ายกับการทำเช่นนั้นในตัวเลือกหุ้นใส่กันแบบซับซ้อนและคณิตศาสตร์ลองมาดูที่บางขั้นพื้นฐาน FX ตัวเลือกการตั้งค่าที่ใช้โดยสามเณรและประสบการณ์ traders. Basic กลยุทธ์ตัวเลือกเริ่มต้นด้วยตัวเลือกวานิลลาธรรมดากลยุทธ์นี้เป็นการค้าที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุดโดยมีผู้ประกอบการค้าที่ซื้อโทรหรือนำเสนอตัวเลือกเพื่อแสดงมุมมองทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการวางตำแหน่งตัวเลือกตรงหรือเปลือยกายเป็นหนึ่งใน กลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดเมื่อมาถึงตัวเลือก FX รูปที่ 1 เหรียญสหรัฐแผนภูมิแสดงด้านคู่ที่เหมาะสำหรับตัวเลือกใส่แหล่งที่มา FX Trek Intellicharts. Basic การใช้ตัวเลือกสกุลเงินดูภาพที่ 1 เราจะเห็น ความต้านทานที่เกิดขึ้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 1 0200 AUD เหรียญสหรัฐฯ ณ ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรายืนยันเรื่องนี้โดยการพัฒนาด้านเทคนิคคู่นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับตัวเลือกในการเลือกผู้ค้า FX ที่ต้องการลดค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ซื้อตัวเลือกวานิลลาธรรมดาเช่นเดียวกับตัวเลือกด้านล่างตัวเลือกตัวอักษร Ticker Symbol AUM อัตราสปอต 1 0186 Long Position ซื้อตัวเลือกการวางเงิน 1 สัญญา 1 กุมภาพันธ์ 0200 120 pips ขาดทุนสูงสุดของ 120 pips ศักยภาพในการทำธุรกิจนี้คือไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในกรณีนี้การค้าควรจะตั้งค่าให้ออกที่ 0 9950 อุปสรรคการสนับสนุนที่สำคัญต่อไปเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด 250 pips การแพร่กระจายการซื้อขายเดบิตนอกเหนือจากการซื้อขายตัวเลือกวานิลลาธรรมดาผู้ประกอบการค้าเงินตราต่างประเทศยังสามารถสร้างการค้าการแพร่กระจายที่ต้องการ โดยผู้ค้าการค้ากระจายมีบิตซับซ้อนมากขึ้น แต่พวกเขาจะกลายเป็นง่ายขึ้นด้วยการปฏิบัติครั้งแรกของการค้าการแพร่กระจายเหล่านี้เป็นการแพร่กระจายเงินดุลที่เรียกว่าเป็นสายวัวหรือหมีใส่ที่นี่พ่อค้ามีความมั่นใจใน ทิศทางอัตราแลกเปลี่ยน แต่ต้องการเล่นเกมนี้เล็กน้อยปลอดภัยกว่าด้วยความเสี่ยงน้อยมากในรูปที่ 2 เราเห็นระดับการสนับสนุน 81 65 ที่เกิดขึ้นใหม่ในอัตราแลกเปลี่ยน USD JPY ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2554 รูปที่ 2 ระดับการสนับสนุนปรากฏ ในเดือนมีนาคมปี 2011 USD JPY คู่ค้าแหล่ง FX Trek Intellicharts นี่เป็นโอกาสที่ดีในการวางการแพร่กระจายของ bull call เนื่องจากระดับราคาอาจได้รับการสนับสนุนบางส่วนและการเรียกเก็บเงินจากการเรียกเก็บเงินจากการเรียกเก็บเงินจากวัวจะมีลักษณะคล้ายกับนี้ US Options Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Long Position ซื้อตัวเลือกการเรียกเงิน 1 สัญญา 81 มีนาคม 50 183 pips Short Position ขายสิทธิเรียกเก็บเงิน 1 สัญญา 82 มีนาคม 50 135 pips เดบิต -183 135 -48 pips ขาดทุนสูงสุดกำไรข้าม ศักยภาพ 82 50 - 81 50 x 10,000 หน่วยต่อสัญญา x 0 01 pip 100 pips ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน USD JPY อยู่ที่ 82 50 การค้ามีผลกำไร 52 pips 100 pips 48 pips สุทธิเดบิต 52 pips การ Spread Spread เครดิต วิธีการดังกล่าวคล้ายกับการกระจายสินเชื่อ แต่ฉัน nstead ของการจ่ายเงินออกพรีเมี่ยมที่พ่อค้าตัวเลือกสกุลเงินที่กำลังมองหาที่จะทำกำไรจากพรีเมี่ยมผ่านการแพร่กระจายในขณะที่รักษาทิศทางการค้ากลยุทธ์นี้บางครั้งเรียกว่าเป็นวัววางหรือหมีแพร่กระจายสายการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และกระจายอื่น ๆ ใน Option Spread ตอนนี้ให้ดูที่ตัวอย่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของ USD JPY ด้วยการสนับสนุนที่ 81 65 และแนวความคิดเชิงบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯเทียบกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นผู้ประกอบการสามารถใช้กลยุทธ์การวางตลาดเพื่อคว้าโอกาสในการคว่ำ ตัวเลือกสกุลเงินหุ้น YUK Spot Rate 81 75 การขายหุ้นระยะสั้นในตัวเลือกการขายเงิน 1 สัญญา 82 มีนาคม 50 143 pips ตำแหน่งซื้อหุ้นระยะยาวจากการเสนอขาย 1 สัญญา มีนาคม 80 50 7 pips เครดิต 143 - 7 136 pips สูงสุดกำไรขาดทุน 82 50 80 50 x 10,000 หน่วยต่อสัญญา x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips เครดิตสุทธิ 64 pips loss. As สูงสุดทุกคนสามารถเห็นมัน sa str มาก กลยุทธ์ที่จะใช้เมื่อผู้ประกอบการค้าเป็นรั้นในตลาดหมีพ่อค้าไม่เพียง แต่ได้รับจากพรีเมี่ยมตัวเลือก แต่เขาหรือเธอยังหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดจริงใด ๆ ที่จะใช้มันทั้งสองชุดของกลยุทธ์ที่ดีสำหรับการเล่นทิศทางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ในทิศทางการเล่นให้ดู Trade Forex กับทิศทางทิศทางการเลือก Straddle ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าพ่อค้าเป็นกลางเทียบกับสกุลเงิน แต่คาดว่าการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นในความผันผวนคล้ายกับตัวเลือกหุ้นหุ้นตัวเลือกสกุลเงิน traders จะสร้าง straddle ตัวเลือก กลยุทธ์เหล่านี้เป็นธุรกิจการค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอ FX เพื่อให้สามารถยับยั้งการโยกย้ายหรือหยุดชั่วคราวในอัตราแลกเปลี่ยน Straddle เป็นบิตที่ง่ายกว่าในการติดตั้งเมื่อเทียบกับธุรกิจการค้าแบบกระจายเครดิตหรือเดบิตในคราดผู้ประกอบการค้ารู้ว่า breakout ใกล้ แต่ทิศทางไม่ชัดเจนในกรณีนี้จะดีที่สุดที่จะซื้อทั้งสายและใส่เพื่อจับภาพ breakout รูปที่ 3 แสดง straddle อัตราดอกเบี้ยที่ดีโอกาส t ซึ่งสถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่เก็บรักษาไว้ที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น ๆ 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับดัชนีความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดหนึ่ง ๆ สามารถวัดความผันผวนได้การกระทำของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐฯในปีพศ. Act ซึ่งห้ามมิให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาครัฐที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของ INR รูปีอินเดียซึ่งเป็นสกุลเงินของอินเดีย Rupee ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจากผู้ซื้อที่สนใจที่ได้รับเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคา FX Futures Delivery. CME Group ได้เปลี่ยนโฉมการเงินโลกเมื่อเปิดตัวฟิวเจอร์สการเงินครั้งแรกของโลก ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์สในปีพ. ศ. 2515 วันนี้ CME Group เป็นตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่ระบุไว้ใน CME Group จะดำเนินการจัดส่งทางกายภาพ ประมวลผลสี่ครั้งต่อปีในวันพุธที่สามของเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมยกเว้นเปโซเม็กซิโกและ rand ของแอฟริกาใต้ซึ่งมีการซื้อขายใน 12 เดือนตามปฏิทินทั้งหมดบราซิลเรียลยังมีการซื้อขายในทุก 12 เดือนตามปฏิทิน รูเบิลรัสเซียยังคงเป็นเงินสด แต่ปัจจุบันมีการซื้อขายเพียง 4 เดือนตามปฏิทินเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมในขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในกลุ่ม CME Group Futures เพียงส่วนเล็ก ๆ เท่านั้นที่ส่งผลให้ การจัดส่งทางกายภาพระบบการจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญต่อการกำหนดราคายุติธรรมของสัญญาการซื้อขายวันสุดท้ายของ FX Futures ทั้งหมดมีข้อยกเว้นสามข้อคือวันทำการที่สองก่อนหน้าวันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับดอลลาร์แคนาดา สิ้นสุดในวันทำการก่อนหน้าวันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่วงหน้าของบราซิลสิ้นสุดวันที่ 14:00 น. ตามเวลาในชิคาโก วันทำการสุดท้ายของเดือนสำหรับธนาคารกลางของประเทศบราซิลก่อนหน้าเดือนสัญญาปิดการซื้อขายสัญญาซื้อขายบนรูเบิลรัสเซียคือ 11:00 น. ตามเวลามอสโกในวันที่ 15 ของเดือนหรือหากไม่ใช่วันทำการ วันทำการถัดไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างกรุงมอสโกวันที่คิดมูลค่าของฟิวเจอร์ส FX ทั้งหมดจะเป็นวันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาถ้าวันนั้นไม่ใช่วันทำการในประเทศที่จัดส่งหรือเป็นวันหยุดของธนาคารทั้งในชิคาโกหรือใหม่ York City การจัดส่งจะต้องทำในวันถัดไปซึ่งเป็นวันทำการที่ประเทศจัดส่งและไม่ใช่วันหยุดทำการของธนาคารในเมืองชิคาโกหรือนิวยอร์คต่อไปนี้เป็นคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกระบวนการจัดส่งฟิวเจอร์สของ CME Group FX ที่อธิบายถึง บทบาทของ CME Clearing และผู้เข้าร่วมตลาดหน้าที่และข้อผูกมัดของผู้ซื้อและผู้ขายฟิวเจอร์ส CME Group FX และกระบวนการจัดส่ง FX Deliveries บทบาทของตลาดหลักทรัพย์และผู้เข้าร่วมการตลาดบทบาทของตลาดหลักทรัพย์การหักบัญชี CME ยอมรับสมาชิกสำนักหักบัญชีในฐานะคู่สัญญาการค้าไม่ว่าสมาชิกสำนักหักบัญชีจะทำหน้าที่ด้วยตัวเองบัญชีของสมาชิกรายอื่นหรือลูกค้าของพวกเขาเมื่อการค้าเกิดขึ้นระหว่างสองสมาชิกสำนักหักบัญชีจะดำเนินการผ่านทางศูนย์บริการของสำนักหักบัญชี กลายเป็นผู้ซื้อไปยังผู้ขายและผู้ขายทุกรายกับผู้ซื้อรายหนึ่งโดยมีสมาชิกหักบัญชีสมมติว่าฝั่งตรงข้ามของการทำธุรกรรมด้วยวิธีนี้การหักบัญชี CME จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมของคู่ค้าได้อย่างมากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในรูปแบบ FX เสร็จสิ้นขั้นตอนการจัดส่งสกุลเงิน การจัดตั้งโดย CME การหักบัญชีธนาคารทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศในแต่ละสกุลเงินที่ทำการซื้อขาย Exchange ทำสัญญากับ Agent Bank เพื่อทำหน้าที่แทนและตั้งบัญชีสองบัญชีไว้กับ Agent Bank ซึ่งเป็นบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งมอบเงินดอลลาร์ และบัญชีสกุลเงินต่างประเทศที่สาขาของธนาคารตัวแทนหรือธนาคารผู้ติดต่อตัวแทนที่ทำสัญญากับธนาคารตัวแทนใน ประเทศที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกส่งมอบสำหรับสกุลเงินส่วนใหญ่การหักบัญชี CME ต้องมีผู้ถือครองหุ้นระยะยาวเช่นผู้ซื้อจ่ายเงินดอลลาร์เข้าบัญชีการจัดส่ง IMM ที่มีบัญชีในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ผู้ขายระยะสั้นคือ ในขณะเดียวกันการถ่ายโอนเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้นในประเทศดั้งเดิมการโอนเงินระยะสั้นของธนาคารจะโอนเงินไปยังบัญชีการจัดส่ง IMM ในประเทศนั้นและจะมีการส่งสกุลเงินจากบัญชีนั้นไปยังบัญชีระยะยาวที่ธนาคารที่ธนาคารเลือกไว้ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อก่อนวันซื้อขายสุดท้ายผู้ซื้อต้องจัดเตรียมธนาคารเพื่อส่งมอบเหรียญสหรัฐฯให้กับบัญชีการจัดส่ง IMM ที่ถูกต้องที่ธนาคารตัวแทนแต่ละแห่งจำนวนเงินที่แน่นอนจะถูกกำหนดโดยราคาที่ใช้ชำระราคาขั้นสุดท้ายของสัญญา ผู้ซื้อต้องจัดให้มีธนาคารในประเทศที่เป็นสกุลเงินของประเทศต้นทางเพื่อรับสกุลเงินในวันที่สัญญามูลค่าผู้ถือครองตำแหน่งต้องแจ้งให้ทราบ สำนักหักบัญชีของธนาคารและรายละเอียดบัญชีที่จำเป็นในการส่งสกุลเงินไปยังบัญชีสองวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายโดย 4:00 pm เวลาชิคาโกสำนักหักบัญชีจะส่งมอบให้สำนักหักบัญชีสินค้าคงคลังของตำแหน่งที่ส่งมอบ รวมถึงธนาคารที่มีศักยภาพในการสั่งซื้อของพวกเขาหากจำเป็นวันซื้อขายวันที่ 11 พ. ค. 00 เวลาชิคาโก บริษัท หักบัญชีที่ทำหน้าที่แทนลูกค้าจะส่งแบบฟอร์มการจัดส่งสินค้าของผู้ซื้อสำหรับลูกค้าแต่ละรายฟอร์มนี้ต้องส่งหรือกรอกผ่าน การล้างข้อมูล 21 แบบฟอร์มนี้ระบุรายละเอียดจำนวนสัญญาที่สำนักหักบัญชีจะยอมรับการส่งมอบของธนาคารการชำระเงินซึ่งจะมีสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯถึงธนาคาร Order-to-Pay หากจำเป็นและชื่อบัญชีเลขที่บัญชีและธนาคารที่จะส่ง การโอนเงินต่างประเทศการโอนเงินต่างประเทศธนาคารหนึ่งวันถัดจากวันสุดท้ายของการซื้อขายสำหรับสกุลเงินทั้งหมด ณ วันที่ 1 00 น. ตามเวลาของชิคาโกผู้ซื้อต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินนั้น ency หรือมีธนาคารของเขาออกคำสั่งซื้อเพื่อชำระเงินให้กับธนาคารตัวแทนการสั่งซื้อเพื่อชำระต้องอยู่ในรูปแบบของคำมั่นที่จะต้องชำระเงินในวันเดียวกันภายใน 10:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสกุลเงินของสกุลเงิน date) สำนักหักบัญชีจะส่งข้อมูลไปยังธนาคารตัวแทนผ่านทางระบบ SWIFT ของ Society for Worldwide Interbank Financial Telecom ระบบการโอนเงิน CME Clearing จะส่งข้อมูลนี้ไปยัง บริษัท สาขาหรือธนาคารตัวแทนในประเทศที่เป็นสกุลเงินของประเทศเพื่อจัดเตรียมการโอนไปยัง บัญชีผู้ซื้อในวันที่คิดมูลค่า 10.00 น. ตามเวลาในชิคาโกการชำระเงินแบบออร์เดอร์ทั้งหมดจะต้องทำได้โดยการโอนเงินในวันเดียวกันเข้าบัญชีการจัดส่ง IMM ที่ธนาคารตัวแทนที่เหมาะสมหากจำเป็นธนาคารจัดส่ง IMM ประเทศของปัญหาการถ่ายโอนสกุลเงินที่ทำสัญญาให้กับผู้ซื้อทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหรือไม่ว่ากางเกงขาสั้นทั้งหมดได้ส่งมอบสกุลเงินที่ทำสัญญาไปยังบัญชี IMM หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายก่อนวันสุดท้ายของการซื้อขายผู้ขายต้องจัดปัญญา ha ในการส่งมอบสกุลเงินที่ทำสัญญาไว้ในประเทศที่มีปัญหาที่ตัวแทนธนาคารที่เหมาะสมผู้ขายต้องจัดให้มีธนาคารเพื่อรับเหรียญในสหรัฐอเมริกาผู้ถือครองตำแหน่งจะต้องแจ้งสมาชิกหักบัญชีของธนาคารของตนและรายละเอียดหมายเลขบัญชี จำเป็นต้องส่งเงินดอลลาร์ไปยังบัญชีของตนสองวันก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายโดยเวลา 4 โมงเย็นถึง 00 น. บริษัท สำนักหักบัญชีจะส่งข้อมูลไปยังสำนักหักบัญชีในคลังสินค้าที่ต้องส่งมอบ ถ้าจำเป็นวันซื้อขายวันที่ 11 พ. ค. 00 เวลาชิคาโก บริษัท หักบัญชีที่ทำหน้าที่แทนลูกค้าส่งแบบฟอร์มการจัดส่งสินค้าของผู้ขายสำหรับลูกค้าแต่ละรายแบบฟอร์มนี้สามารถส่งหรือกรอกผ่าน CLEARING 21 แบบฟอร์มนี้จะระบุจำนวนสัญญา จะมีการจัดส่งธนาคารที่จะนำเงินตราต่างประเทศมาถึงธนาคารการโอนเงินต่างประเทศและชื่อบัญชีเลขที่บัญชีและธนาคารที่จะส่งการจ่ายเงินดอลล่าสหรัฐ ank หลังจากวันสุดท้ายของการซื้อขายสำหรับสกุลเงินทั้งหมดผู้ขายแจ้งให้ธนาคารผู้ส่งมอบของตนทราบจำนวนเงินที่จะส่งมอบในวันที่คิดมูลค่าไปยังบัญชีการจัดส่ง IMMM ในประเทศที่ออกหรือธนาคารของเขาจะออกใบสั่งซื้อ - เพื่อชำระเงินให้กับธนาคารตัวแทนหากต้องการโดยสำนักหักบัญชีการสั่งซื้อเพื่อชำระในกรณีที่จำเป็นต้องมีรูปแบบสัญญาว่าจะชำระเงินในวันเดียวกันภายใน 10:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศที่เป็นสกุลเงินของสกุลเงิน วันที่มีการคิดมูลค่าสำนักหักบัญชีจะส่งข้อมูลไปยังธนาคารตัวแทนผ่าน SWIFT CME Clearing แล้วส่งข้อมูลนี้ไปให้ บริษัท ย่อยหรือตัวแทนของ บริษัท ในประเทศต้นกำเนิดโดยแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเงินและแหล่งที่มาของเงินฝากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่มีการคิดมูลค่า ภายในเวลา 10:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นผู้ขายส่งเงินโอนสกุลเงินที่ทำสัญญาไปยังบัญชีการจัดส่ง IMM ที่ธนาคารตัวแทนในประเทศต้นทางของสกุลเงินธนาคารตัวแทนจะออกการชำระเงินดอลล่าร์สหรัฐให้กับผู้ขาย